Ib forex margem

Compreender a margem de divisas e alavancagem.
por Walker England, Trading Instructor.
Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.
O que é alavancagem?
A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?
O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Como funciona a negociação de margens no mercado de divisas?
Quando um investidor usa uma conta de margem, ele ou ela está essencialmente emprestando para aumentar o possível retorno do investimento. Na maioria das vezes, os investidores utilizam contas de margem quando desejam investir em ações usando a alavancagem do dinheiro emprestado para controlar uma posição maior do que o valor que de outra forma poderiam controlar com seu próprio capital investido. Estas contas de margem são operadas pelo corretor do investidor e são liquidadas diariamente em dinheiro. Mas as contas de margem não se limitam a ações - elas também são usadas por comerciantes de divisas no mercado cambial.
Os investidores interessados ​​em negociar nos mercados de divisas devem primeiro se inscrever com um corretor comum ou um corretor de desconto on-line. Uma vez que um investidor encontra um corretor apropriado, uma conta de margem deve ser configurada. Uma conta de margem forex é muito semelhante a uma conta de margem de ações - o investidor está tomando um empréstimo de curto prazo do corretor. O empréstimo é igual ao montante de alavancagem que o investidor está assumindo.
Antes que o investidor possa comercializar, ele deve primeiro depositar dinheiro na conta de margem. O montante que precisa ser depositado depende da porcentagem de margem acordada entre o investidor e o corretor. Para as contas que serão negociadas em 100.000 unidades monetárias ou mais, a porcentagem de margem geralmente é 1% ou 2%. Então, para um investidor que quer negociar US $ 100.000, uma margem de 1% significaria que $ 1,000 precisaria ser depositado na conta. Os 99% restantes são fornecidos pelo corretor. Nenhum interesse é pago diretamente neste valor emprestado, mas se o investidor não fechar sua posição antes da data de entrega, ele terá que ser revertido, e os juros podem ser cobrados dependendo da posição do investidor (longo ou curto) e as taxas de juros de curto prazo das moedas subjacentes.
Em uma conta de margem, o corretor usa os $ 1.000 como garantia. Se a posição do investidor piorar e suas perdas chegam a US $ 1.000, o corretor pode iniciar uma chamada de margem. Quando isso ocorre, o corretor geralmente instruirá o investidor a depositar mais dinheiro na conta ou a fechar a posição para limitar o risco para ambas as partes.

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O IB oferece a capacidade de converter moedas e / ou trocar moedas com alavancagem. Todas as contas do IB têm Conversão de Moedas, que permitem converter uma moeda para outra sem usar alavancagem. Cash Forex, que está disponível para clientes qualificados e requer permissões de negociação adicionais, permite que você negocie o Forex com base em alavancagem. Multi-Asset Display.
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O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.
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ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.
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é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.
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Ib
O seguinte fornece um exemplo de como as margens de moeda são calculadas.
Margem para o Exemplo de Negociação.
Suponha que a moeda base é USD para o exemplo abaixo.
1. Determine o equivalente em moeda base dos valores net liq na conta.
NetLiq USD Equivalent.
EUR: -14,362.69 -19,712.723.
KRW: 6,692,613.37 5032.04.
USD: 15,073.07 15,073.07.
Usando as taxas de câmbio da seguinte forma.
KRW USD 1330.00000.
2. Determine as taxas de corte de cabelo para cada par de moedas.
3. Determine o maior saldo de moeda negativa.
4. Classifique as taxas de corte de cabelo de menor para maior.
5. Começando com o equivalente de moeda base líquido líquido positivo com a taxa de corte de cabelo mais baixa, calcule a exigência de margem na parcela que pode ser usada para compensar o valor negativo da liq líquida.
Consumir 15,073.07 USD equivalente ao EUR.
Margem1 = (15,073,07) x 0,025 = 376,82.
6. Repita o passo (5) até que todos os valores negativos da rede liq tenham sido cobertos.
Restante negativo líquido liq.
-19,712.723 + 15,073.07 = -4,639.65.
Consumir a restante líquida líquida líquida com 4,639.65 USD equivalente a KRW.
Margin2 = (4.639.65) x 0.10 = 463.97.
Restante negativo líquido liq.
-4,639,65 + 4,639,65 = 0,00.
Requisito de margem total = margem1 + margem2 = 376,82 + 463,97 = 840,79.

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O seguinte fornece um exemplo de como as margens das moedas são calculadas ao determinar os fundos disponíveis para retirada.
Exemplo de margem para retirada.
No exemplo a seguir, assumir que a moeda base para a conta é USD e as posições do valor do patrimônio líquido (a soma dos valores de todas as ações, caixa, opção, etc posições em cada moeda) são as seguintes:
USD 50,000 EUR 30,000 CHF -39,000 MXN -100,000 Determine o valor patrimonial líquido (valor liquidativo líquido) para cada moeda. Neste exemplo, isso é mostrado nas colunas 1 e 2 da tabela de exemplo. Converta todas as posições em moeda não-base para a moeda base usando as taxas de mercado prevalecentes entre a moeda do ativo e a moeda base, aqui, USD. (coluna 3). Este resultado é mostrado na coluna 4. Aplica a taxa de margem para cada moeda (coluna 5). Calcule a margem na moeda base como o valor patrimonial líquido de cada moeda original convertida em USD multiplicada pela margem dessa moeda (coluna 4 vezes coluna 5). O resultado é mostrado na coluna 6. O requisito de margem total é a soma de cada requisito de margem de origem de moeda. No nosso exemplo, o requisito de margem total na moeda base, USD, é de US $ 2.126. Como o valor liquido líquido total expresso em US $ 46.476, os fundos disponíveis são a diferença, $ 44.350.